Analiza finansowa przedsiębiorstwa - warsztaty komputerowe, szkolenie dofinansowane
Cena szkolenia:
Szczegółowe informacje
MDDP Sp. z o.o Akademia Biznesu Sp.k oraz dział szkoleń podatki.biz mają przyjemność zaprosić Państwa do skorzystania ze szkolenia z możliwością zwrotu poniesionych kosztów, nawet do 80% w ramach WA-MA FUR.
Najważniejsze informacje o projekcie:
1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego mogą skorzystać z dofinansowania na wybrane usługi rozwojowe. Dofinansowanie na szkolenia może wynieść do 80%.
2. Dofinansowanie przyznawane jest w ramach Warmińsko-Mazurskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych.
3. Województwo podzielone jest na subregiony, w których działają operatorzy: subregion olsztyński, ełcki i elbląski.
4. Przedsiębiorstwa zapisują się na szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych.
5. Korzyści:
- Wzmocnienie kompetencji pracowników i pracodawców z sektora MŚP
- Zdobycie przez pracowników i pracodawców nowych kwalifikacji i umiejętności
6. Wysokość dofinansowania:
- Dla 1 przedsiębiorstwa łączne wsparcie nie może przekroczyć 70 tys. zł.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wykształcenie u Uczestników praktycznych umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz dokonywania interpretacji zawartych w nich treści, przy wykorzystaniu ogólnych zależności wynikających ze struktury i dynamiki sprawozdań finansowych oraz użytecznych i najczęściej stosowanych w praktyce wskaźników finansowych. Szkolenie ma na celu również uświadomienie Uczestnikom znaczenia zasad rachunkowości dla oceny i porównywalności sytuacji finansowej różnych firm i organizacji. W trakcie warsztatów podejmowane są także kwestie strategicznego spojrzenia na sytuację finansową przedsiębiorstwa z perspektywy jego wartości, zysków ekonomicznych i kosztu kapitału (WACC). Oprócz statycznej oceny sytuacji finansowej szkolenie obejmuje także dynamiczne prognozowanie przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy:
- poznają istotę, zawartość i strukturę poszczególnych sprawozdań finansowych, w stopniu umożliwiającym ich prawidłowe odczytanie i interpretowanie
- nabędą umiejętność formułowania ocen i wniosków dotyczących bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy struktury i analizy dynamiki sprawozdań finansowych
- nabędą umiejętność przewidywania zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w przyszłych okresach na podstawie analizy dynamiki sprawozdań finansowych
- poznają kluczowe wskaźniki finansowe stosowane w analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz nauczą się je wykorzystywać w procesie podejmowania decyzji menedżerskich lub kredytowych
- nauczą się wykorzystywać wskaźniki finansowe do sporządzania planów finansowych
- poznają metody syntetycznej oceny sytuacji finansowej firmy, w tym metody przewidywania zagrożeń i niewypłacalności
Adresaci szkolenia:
- osoby odpowiedzialne za sporządzanie analiz finansowych w przedsiębiorstwie
- księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych
- osoby odpowiedzialne za tworzenie raportów dla inwestorów i właścicieli oraz za inne formy komunikowania z inwestorami
- pracownicy działów controllingu
- pracownicy odpowiedzialni za analizę i ocenę sytuacji finansowej kontrahentów i innych podmiotów gospodarczych
- osoby odpowiedzialne za sporządzenie biznesplanów i wniosków kredytowych
Poziom i metodyka szkolenia:
Szkolenie jest realizowane na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Stopień trudności poszczególnych zagadnień i zadań systematycznie rośnie w ramach całego szkolenia. Szkolenie kończy się kompleksowym przykładem praktycznym obejmującym: ogólną ocenę sytuacji finansowej realnie funkcjonującej firmy, analizę wskaźnikową wraz z interpretacją wyników oraz syntetyczną ocenę otrzymanych wyników w postaci analizy Du' Ponta i analizy punktowej.
Wszystkie przykłady i case'y uczestnicy rozwiązują i analizują z wykorzystaniem komputerów w arkuszu kalkulacyjnym Excel w przygotowanych przez trenera arkuszach. Na koniec szkolenia każdy z uczestników otrzymuje pliki z arkuszami kalkulacyjnymi wykorzystywanymi podczas zajęć. Arkusze te, po uzupełnieniu danymi konkretnej firmy, mogą służyć jako praktyczne narzędzie kompleksowej analizy finansowej danej firmy.
Program szkolenia:
1. Sprawozdania finansowe a inne zestawienia finansowe dostępne w firmach
a. Rodzaj zestawień finansowych dostępnych w różnych typach przedsiębiorstw
- sprawozdania finansowe
- deklaracje podatkowe
- raporty zarządcze
b. Od czego zależy rodzaj zestawień finansowych sporządzanych przez firmę? - Czyli jakiego rodzaju informacji można oczekiwać lub wymagać od danego typu przedsiębiorstwa?
c. Zakres informacyjny poszczególnych rodzajów zestawień finansowych - na ile przydadzą się one do oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej firmy?
2. Sprawozdania finansowe, jako podstawowe źródło informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa
a. Bilans - podstawowy raport opisujący sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa - podstawowe właściwości sprawozdania, jego zawartość i struktura
- czytanie bilansu - analityczne spojrzenie na bilans (analiza przypadku)
- wycena pozycji bilansowych (polityka rachunkowości) - jej wpływ na porównywalność sprawozdań finansowych oraz na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa - analiza przypadków
b. Rachunek zysków i strat - sprawozdanie objaśniające rentowność (zyskowność) działalności przedsiębiorstwa - podstawowe właściwości sprawozdania, jego struktura i zawartość
- jak ocenić wynik finansowy przedsiębiorstwa?
- czy zysk netto zawsze stanowi podstawę do zadowolenia i pozytywnych ocen?
- czy zyskowne przedsiębiorstwo może upaść?
- co to jest EBIT, EBITDA, EBT, czyli wielkości często używane, a nie zawsze widoczne w sprawozdaniach?
- zysk księgowy a zysk ekonomiczny (na przykładzie EVA) - użyteczność rachunku zysków i strat dla inwestora i decyzji strategicznych
- przykładowe pytania, na które znajdziemy odpowiedź w tym obszarze - analiza przypadków
c. Rachunek przepływów pieniężnych - sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa - podstawowe właściwości sprawozdania, jego zawartość i struktura
- jak zysk przedsiębiorstwa przekłada się na gotówkę?
- jak ocenić przyrost gotówki w firmie w ciągu analizowanego okresu?
- skąd się wzięła i na co była wydatkowana gotówka w firmie?
- analiza ośmiu możliwych przypadków sytuacyjnych
- przykładowe pytania, na które znajdziemy odpowiedź w tym obszarze - analiza przypadków
d. Informacja dodatkowa - istotny element w analizie sprawozdania finansowego
- poznaj zasady, jakie wykorzystano przy tworzeniu analizowanego sprawozdania finansowego
- poszukaj informacji, których brakło Ci w bilansie, rachunku zysków i strat czy w rachunku przepływów pieniężnych - analiza przypadków
3. Przygotowanie sprawozdań finansowych do analizy
a. Polityka rachunkowości w przedsiębiorstwie i jej wpływ na ocenę sprawozdań finansowych
b. Agregacja i dezagregacja danych. Przygotowanie zestawień pomocniczych
c. Wpływ inflacji na analizę sprawozdań finansowych i wynikające z niej wnioski
4. Ogólna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa - WARSZTATY
a. Analizy struktury
- bilansu
- rachunku zysków i strat, w tym szczegółowa analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa
- rachunku przepływów pieniężnych
b. Kluczowe założenia w analizie dynamiki sprawozdań finansowych
c. Powiązania między sprawozdaniami w analizie dynamiki
d. Analizy dynamiki
- bilansu
- rachunku zysków i strat, w tym szczegółowa analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa
- rachunku przepływów pieniężnych
e. Opracowanie wstępnej oceny sytuacji finansowej firmy, stworzenie listy kontrolnej pytań i hipotez wymagających przeprowadzenia analizy wskaźnikowej lub zebrania dodatkowych danych
5. Pogłębiona ocena sytuacji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej - WARSZTATY
a. Kluczowe założenia dotyczące analizy wskaźnikowej - elastyczność działania, relatywizm ocen, główne błędy popełniane w analizie wskaźnikowej
b. Wskaźniki płynności i inne miary obrazujące płynność finansową przedsiębiorstwa
- istota płynności finansowej przedsiębiorstwa i jej ocena
- płynność a wypłacalność
- czy firma o "prawidłowych" wartościach wskaźników płynności może stać się niewypłacalna?
- płynność finansowa w ujęciu statycznym i dynamicznym
c. Wskaźniki rentowności (ROS, ROA, ROE, ROI)
- jak konstruować wskaźniki i do czego porównywać, aby dokonać właściwej oceny?
- co to jest średni ważony koszt kapitału (WACC) i jak go wykorzystać w kontekście analizy rentowności?
d. Wskaźniki zaangażowania i efektywności wykorzystania majątku i kapitału
- wskaźniki zaangażowania aktywów (kapitałochłonności)
- wskaźniki efektywności wykorzystania aktywów (obrotowości)
- wskaźniki rotacji zapasów, należności i zobowiązań w dniach - ich ocena i wykorzystanie w procesie planowania finansowego
e. Wskaźniki zadłużenia:
- ocena wypłacalności i ryzyka finansowego przedsiębiorstwa
- zadłużenie przedsiębiorstwa a efekt dźwigi finansowej
f. Syntetyczne metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
- piramida Du Ponta
- modele przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa (model Altmana, Model Hołdy oraz Model Gajdki i Stosa)
- analiza punktowa
g. Dźwignia operacyjna, dźwignia finansowa i dźwignia łączna - miary ryzyka działalności przedsiębiorstwa
6. Jeden lub dwa case'y - kompleksowy przykład podsumowujący omawiane zagadnienia
Koszt szkolenia:
Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 380 zł
Cena regularna szkolenia: 1900 zł
Organizator:
Akademia Biznesu MDDP oraz dział szkoleń podatki.biz